中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2017年2期)

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中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2017年2期)

公告日期:2017-10-09  中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2017年2期基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司重要提示中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可【2012】851号文核准募集,本基金基金合同于2012年8月24日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书已经本基金托管人复核。 本更新招募说明书所载内容截至日为2017年8月24日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。 第1页目录重要提示......1一、绪言......3二、释义......3三、基金管理人......8四、基金托管人......21五、相关服务机构......22六、基金的合同生效......27七、基金的的申购与赎回......28八、基金的投资......42九、基金的业绩......52十、基金的资产财产......53十一、基金的估值......54十二、基金的费用与税收......57十三、基金的收益与分配......59十四、基金会计与审计......60十五、基金的信息披露......61十六、风险揭示......65十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......68十八、基金合同内容摘要........提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。