国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金到期份额折算结果及恢复交易的公告

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国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金到期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2019-04-17  国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金到期份额折算结果及恢复交易的公告根据国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国联安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)以2019年4月15日为份额折算日,对国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“双禧100份额”)、国联安双禧100指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“中证100A份额”)及国联安双禧100指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“中证100B份额”)实施了基金份额到期折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:一、份额折算结果2019年4月15日,场外双禧100份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;中证100A份额、中证100B份额、场内双禧100份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。

份额折算比例按截位法精确到小数点后第8位,具体结果如下表所示:基金份额名称折算前份额折算比例折算后份额折算后净值场外双禧100份额7,900,,871,场内双禧100份额16,348,,497,中证100A份额36,232,,232,,434,(注1)中证100B份额54,348,,348,,631,(注2)注1:该“折算后份额”为中证100A份额经份额折算后产生新增的场内双禧100份额;注2:该“折算后份额”为中证100B份额经份额折算后产生新增的场内双禧100份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及我公司确认的折算后份额。

二、恢复交易提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。