博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告(2015826)

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博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告(2015826)

公告日期:2015-08-26  博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年8月25日起对本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据,包括”东方集团”(股票代码600811)、”中海集运”(股票代码601866)、”奥瑞德”(股票代码600666)、”云南铜业”(股票代码000878)。 在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注。 特此公告。 博时基金管理有限公司2015年8月26日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。